ChatGPT каже, що саме так слід торгувати bitcoin напередодні публікації CPI у США в п’ятницю

Після кількох тижнів приглушеної динаміки Bitcoin стоїть перед ключовим випробуванням у зв’язку з публікацією даних щодо інфляції у США в п’ятницю. Звіт щодо CPI за вересень виходить сьогодні, 24 жовтня 2025 року, о 8:30 ранку за східним часом (12:30 PM UTC) і, ймовірно, вплине на короткостроковий апетит до ризику на ринку. 

Згідно з консенсус-прогнозами, очікується зростання загальної інфляції на 0,4% і базових цін на 0,3% у місячному вимірі. 

Поточний огляд ринку Bitcoin

Bitcoin коливається в діапазоні від $107,000 до $111,000 після відкату від максимумів початку жовтня біля $126,000. Короткострокова волатильність опціонів знову піднялася до 30-х, що свідчить про те, що трейдери готуються до руху, але не очікують серйозного стресу.

Тим часом фінансування на основних біржах залишається майже нейтральним, що свідчить про обмежену впевненість у напрямку напередодні виходу даних.

Bitcoin October Price Chart. Source: CoinGecko

Загалом, ситуація на папері виглядає збалансовано. Але позиціонування часто швидко змінюється, коли виходять макроекономічні дані.

Враховуючи всі можливості, ми запитали ChatGPT, як би він діяв щодо Bitcoin напередодні виходу CPI у п’ятницю, щоб отримати погляд, заснований на даних. Ось що з цього вийшло:

План дій перед публікацією

ChatGPT рекомендує скоротити кредитне плече перед виходом даних. Це має сенс, враховуючи, як дані CPI можуть змінити ринки за секунди (і спреди розширюються саме під час публікації). 

Якщо ви все ж хочете залишатися у позиції, безпечний спосіб — хеджуватися короткостроковими пут-опціонами (1–7 днів). Іншими словами, краще підготувати свій “стоп” до виходу цифр. Після публікації даних переглядайте позиції лише після стабілізації волатильності.

Коли виходять дані

CPI виходить о 12:30 PM UTC, і саме тоді зазвичай починається хаос. Перша свічка часто ловить у пастку як лонгів, так і шортів, перш ніж напрямок стане очевидним. Ви побачите, як спреди розширюються, а ліквідність зникає на кілька секунд. 

Тому розумніше у таких обставинах — перечекати і дати ринку заспокоїтися. Торгувати варто лише тоді, коли книги ордерів нормалізуються.

Після публікації: три можливі сценарії

• Високий CPI (вище 0,4%): ChatGPT очікує зміцнення USD, зростання дохідності та короткострокову слабкість Bitcoin. Якщо підтримка буде пробита, краще залишатися в обороні або затягнути стопи.
• Відповідність CPI прогнозу: Волатильність, ймовірно, різко впаде; виграють продавці опціонів. У цьому випадку тримайте позиції невеликими, поки напрямок не стане очевидним.
• Низький CPI (нижче очікувань): Bitcoin може відновитися, якщо DXY і дворічна дохідність впадуть. Чекайте чіткого повернення вище опору, перш ніж відкривати лонг.

Слідкуйте за максимумом і мінімумом перед публікацією, а також за VWAP. Впевнене повернення або пробій зазвичай підтверджує напрямок на наступні 12–24 години. Премії за опціонами залишаються дорогими, тому дотримуйтеся стратегій з обмеженим ризиком, таких як спреди, а не голі опціони.

За словами ChatGPT, навіть якщо інфляція трохи знизиться, річний показник залишиться біля 3%, що підтримає дискусію про “вищі ставки на довше”. Це означає, що BTC, ймовірно, буде повторювати зміни в очікуваннях щодо дохідності більше, ніж щось інше.

Висновок

Отже, коротко кажучи, ви входите у цей CPI з нахилом у настроях, а не з визначеністю. 

Bitcoin вже частково врахував ризик інфляції, тому нейтральний звіт може викликати швидке ралі, коли трейдери закриють хеджі. Однак вищий за очікування показник, навпаки, сприятиме короткостроковому відкату перед спробою відновлення.

З огляду на ситуацію, розумніше діяти збалансовано. Загалом, можливо, варто зменшити ризик перед виходом даних. Хеджуйтеся, якщо потрібно, і реагуйте на фактичні дані, а не на припущення. 

Якщо дохідність почне знижуватися, а Bitcoin повернеться вище опору, потенціал зростання виглядає чистішим. Якщо ні — очікуйте, що коливання цін швидко згладяться, коли волатильність вийде з системи.