AZZ Q4 Batafsil Tahlili: Metall qoplamalaridagi yutuqlar, foyda marjasi yaxshilanishi va rivojlanayotgan bozor imkoniyatlari

AZZ 2025-yil 4-chorak daromad prognozlarini oshib o'tdi

AZZ (NYSE:AZZ), metall qoplamalar va infratuzilma yechimlari sohasidagi yetakchi kompaniya, 2025-yil kalendar yilining to‘rtinchi choragi uchun tahlilchilarning daromad prognozlaridan yuqori natijalarni ko‘rsatdi va $425,7 million savdo hajmini e’lon qildi — bu o‘tgan yilga nisbatan 5,5% o‘sishni anglatadi. Kompaniyaning to‘liq yil uchun daromad prognozining o‘rta nuqtasi $1,66 milliardni tashkil etadi, bu Wall Street kutganidan 1,4% yuqori. Tuzatilgan har bir aksiya uchun daromad $1,52 ni tashkil etdi va umumiy kutilmalarni 2,5% ga ortda qoldirdi.

Hozir AZZ ga sarmoya kiritish oqilona ekaniga qiziqasizmi?

2025-yil 4-choragi natijalari

• Daromad: $425,7 million, $418,2 millionlik taxminni ortda qoldirdi (yildan-yilga 5,5% o‘sish, kutilmalardan 1,8% yuqori)
• Tuzatilgan EPS: $1,52, $1,48 prognozidan yuqori (konsensusdan 2,5% yuqori)
• Tuzatilgan EBITDA: $91,17 million, $90,37 millionlik taxminni ortda qoldirdi (21,4% marja, 0,9% yuqori natija)
• To‘liq yil daromad prognozi: O‘rta nuqtada $1,66 milliardga tushirildi, oldingi $1,68 milliarddan kamaydi (0,7% qisqarish)
• To‘liq yil tuzatilgan EPS prognozi: O‘rta nuqtada biroz oshib, $6,05 ga yetdi
• To‘liq yil EBITDA prognozi: O‘rta nuqtada $370 million belgilandi, bu tahlilchilar taxmin qilgan $365,1 milliondan yuqori
• Operatsion marja: 16,3%, o‘tgan yilning shu choragidagi 14,9% dan yuqori
• Bozor kapitalizatsiyasi: $3,49 milliard

StockStory nuqtayi nazari

AZZ ning so‘nggi chorak natijalari investorlar tomonidan ijobiy qabul qilindi, chunki ham daromad, ham foyda kutilmalardan yuqori bo‘ldi. Kompaniya kuchli natijalarni Metal Coatings bo‘limidagi barqaror o‘sish, infratuzilma, quyosh va uzatish loyihalaridan oshgan talab bilan izohladi. Bosh direktor Tom Ferguson asosiy omil sifatida “ko‘proq hajm va infratuzilma loyihalaridan kuchli talab”ni tilga oldi, Precoat Metals bo‘limi esa qurilish va transport sektorlaridagi zaiflik tufayli qiyinchiliklarga duch keldi. Operatsion yaxshilanishlar va qulay loyiha tuzilmasi ham marjaning oshishiga hissa qo‘shdi.

Kelajakka nazar tashlab, AZZ yangilangan prognozi infratuzilma investitsiyalarining davomiyligi, ma’lumot markazlari va qayta tiklanuvchi energiya tashabbuslari kengayishi, shuningdek, kompaniyaning Vashington (Missuri) shahridagi yangi zavodidan bir yil davomida to‘liq ishlab chiqarish bo‘lishiga ishonch bildiradi. Rahbariyat uzoq muddatli tendensiyalar sifatida plastikdan alyuminiy qadoqlashga o‘tish va metall tom yopish mashhurligining oshishini asosiy o‘sish omillari deb ta’kidladi. Moliyaviy direktor Jason Crawford Metal Coatings segmenti yilni kuchli yakunlash uchun yaxshi pozitsiyada ekanini, o‘tgan yilga nisbatan ob-havo bilan bog‘liq kamroq uzilishlar kutilayotganini qayd etdi.

Rahbariyatning asosiy xulosalari

Kompaniya rahbariyati Metal Coatings segmentining kuchi, operatsion yaxshilanishlar va bozordagi talab o‘zgarishlari so‘nggi muvaffaqiyatlarning asosiy omili bo‘lganini, shuningdek, raqobatbardosh narxlar va strategik investitsiyalarning kelajak istiqbollariga ta’sirini qayd etdi.

Qo‘shimcha tafsilotlar

• Metal Coatings o‘sishi: Metal Coatings biznesi sezilarli o‘sishga erishdi, bu infratuzilma yangilanishlari, energiya transformatsiyasi va yirik ma’lumot markazi loyihalaridan oshgan hajm bilan bog‘liq. Ushbu loyihalar narxi bo‘yicha juda raqobatli bo‘lsa-da, ular yuqori o‘tish hajmi va umumiy savdolarni oshiradi.
• Precoat Metals natijalari: Precoat Metals ketma-ket yaxshilanishga erishdi, biroq qurilish, HVAC va transport bozorlaridagi davom etayotgan zaiflik sababli yildan-yilga pasaydi. Biroq, oziq-ovqat va ichimliklar konteynerlariga talab rekord darajaga yetdi, bu alyuminiy qadoqlashga o‘tishdan foyda ko‘rdi.
• Operatsion samaradorlik: Xususiy ERP va raqamli ishlab chiqarish tizimlariga kiritilgan investitsiyalar, mahsuldorlik, rux (sink) ishlatish va o‘tish hajmini yaxshilash orqali marjani oshirdi, bularning barchasi minimal qo‘shimcha kapital bilan amalga oshirildi. Ushbu texnologiyalar uzoq muddatli barqaror daromad keltirishi va samaradorlikni oshirishi kutilmoqda.
• Vashington, Missuri zavodi: Yangi zavod ishlab chiqarishni tezlashtirdi, quvvatni oshirdi va AZZ ni alyuminiy konteynerlarga oshayotgan talabni qondirish uchun yaxshi pozitsiyaladi. Rahbariyat zavod ishga tushirilishi hozirgi bozor tendensiyalariga mos kelishini va kelasi yilda asosiy hissa qo‘shishini kutmoqda.
• Birlashuv va sotib olish hamda kapital strategiyasi: Kompaniya ayniqsa Metal Coatings yo‘nalishida potentsial sotib olishlar bo‘yicha faol ishlamoqda. E’tibor intizomli integratsiya, marjani yaxshilash, qarzni kamaytirish va dividendlarni ko‘rib chiqishga qaratilgan, bu esa aksiyadorlar daromadini oshirishga xizmat qiladi.

Kelajak o‘sishini nima kuchaytirmoqda?

AZZ ning kelajak istiqbollari davom etayotgan infratuzilma ehtiyojlari, qadoqlash va tom yopish sohalaridagi o‘zgarishlar hamda marjani yaxshilashga doimiy e’tibor bilan qo‘llab-quvvatlanadi, biroq qurilish sektoridagi noaniqliklar hanuz muhim omil bo‘lib qolmoqda.

• Infratuzilma va ma’lumot markaziga talab: Rahbariyat infratuzilma xarajatlari, ma’lumot markazlari qurilishi va qayta tiklanuvchi energiya loyihalaridan barqaror o‘sish kutmoqda, bularning barchasi maxsus qoplamalar va galvanizatsiyalangan materiallarni talab qiladi, bu esa Metal Coatings va Precoat Metals uchun foydali.
• Qadoqlash va tom yopish tendensiyalari: Oziq-ovqat va ichimliklar qadoqlashida plastikdan alyuminiyga o‘tish va uy-joylarda metall tom yopishning ommalashuvi qo‘shimcha hajmlarni oshirishi kutilmoqda. Vashington, Missuri zavodi ishlab chiqarish hajmi oshgani sari ushbu tendensiyadan foyda ko‘rishga yaxshi pozitsiyada.
• Marja va operatsion e’tibor: Kuchli marjani saqlab qolish ustuvor bo‘lib qolmoqda, texnologiyaga va loyiha optimallashtirishga doimiy investitsiyalar amalga oshirilmoqda. Biroq, rahbariyat ma’lumot markazlari va energiyadan tashqari qurilishga talab sustligini va yirik loyihalar uchun kuchaygan raqobat bozor sharoiti o‘zgarsa marjaga bosim o‘tkazishi mumkinligini ta’kidlaydi.

Kutilayotgan katalizatorlar

Keyingi choraklarda StockStory bir nechta asosiy omillarni kuzatib boradi: (1) Metal Coatings bo‘limida infratuzilma va ma’lumot markazi loyihalari rivojlanishi bilan hajm va marja o‘sishining sur’ati, (2) Vashington, Missuri Precoat Metals zavodida to‘liq ishlab chiqarish va mijozlarni jalb qilish jarayoni, va (3) asosiy biznes yo‘nalishlarida strategik sotib olishlar bo‘yicha progress. Shuningdek, jamoa qadoqlash va tom yopish sohalaridagi sanoat o‘zgarishlari qanchalik tez barqaror daromad o‘sishiga olib kelishini ham kuzatadi.

AZZ aksiyalari hozirda $117,14 da savdolanmoqda, bu daromadlar hisobotidan oldingi $109,83 ga nisbatan yuqori. Hozir sotib olish yoki sotish vaqti keldimi?

Ushbu oyning eng yaxshi aksiyalari

Oyni uchun tanlab olingan eng yaxshi 5 ta o‘sish aksiyalarimizni ko‘rib chiqing. Ushbu yuqori sifatli kompaniyalar so‘nggi besh yilda (2025-yil 30-iyunga holatiga) 244% daromad ko‘rsatdi.

Ro‘yxatimizda Nvidia kabi mashhur yetakchilar bor, ular 2020-yil iyundan 2025-yil iyungacha 1 326% ga o‘sdi, shuningdek, Exlservice kabi keng tarqalmagan, ammo muvaffaqiyatli kompaniyalar ham bor, ularning besh yillik daromadi 354% ni tashkil etdi. StockStory bilan navbatdagi potentsial g‘olibingizni toping.