Raqobat muhiti tahlili: Apple va boshqa yetakchi texnologik apparat, saqlash va periferik qurilmalar kompaniyalari taqqoslanmoqda

Komprehensiv Tahlil: Apple va Sanoat Raqobatchilari

Hozirgi dinamik va kuchli raqobatli biznes muhitida investorlar va soha kuzatuvchilari kompaniyalarni qaror qabul qilishdan oldin chuqur baholashlari muhimdir. Ushbu maqola Apple Inc. (AAPL) va Texnologik apparatlar, saqlash va periferik qurilmalar sektoridagi yetakchi raqobatchilari o‘rtasida batafsil taqqoslovni taqdim etadi. Asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlar, bozordagi o‘rni va kengayish istiqbollarini ko‘rib chiqib, investorlarni muhim tushunchalar va Apple’ning sohadagi o‘rniga aniqroq qarash bilan ta’minlashni maqsad qilamiz.

Apple Inc: Kompaniya sharhi

Apple dunyodagi eng nufuzli korporatsiyalardan biri bo‘lib, yakka va biznes mijozlari uchun turli xil apparat va dasturiy mahsulotlarni taklif etadi. iPhone Apple daromadining asosiy ustunidir, boshqa mahsulotlar – Mac, iPad va Apple Watch – esa iPhone markaziy ekotizimini to‘ldirish va boyitish uchun yaratilgan. Kompaniya o‘z doirasini kengaytirishda davom etib, striming, obuna paketlari va kengaytirilgan real haqiqat xizmatlarini joriy qilmoqda. Apple o‘zining dasturiy ta’minoti va chiplarini ishlab chiqadi, ishlab chiqarish esa Foxconn va TSMC kabi hamkorlar tomonidan amalga oshiriladi. Apple savdolarining deyarli yarmi o‘z chakana savdo tarmoqlari orqali amalga oshiriladi, lekin asosiy daromad hamkorlik va tarqatish shartnomalaridan kelib chiqadi.

Moliyaviy Taqqoslov: Apple va raqobatchilar

Asosiy moliyaviy tushunchalar

• Bahodan daromadga (P/E): Apple’ning P/E ko‘rsatkichi 35.17 bo‘lib, soha o‘rtachasidan 0.72 marta past. Bu aksiyalarning jozibali o‘sish istiqbollarini ko‘rsatadi.
• Bahodan balans qiymatiga (P/B): 52.58 P/B ko‘rsatkichi bilan, Apple aksiyalari soha me’yoridan 5.7 marta qimmatroq baholanmoqda va balans qiymatiga nisbatan qimmat deb hisoblanishi mumkin.
• Bahodan savdoga (P/S): Apple’ning P/S ko‘rsatkichi 9.46 bo‘lib, bu sanoat o‘rtachasidan 2.82 marta yuqori va savdo hajmiga nisbatan aksiyalarning ortiqcha baholanganini bildiradi.
• O‘z kapitalidan foyda (ROE): Apple’ning ROE ko‘rsatkichi 39.36% bo‘lib, soha o‘rtachasidan 29.14% yuqori. Bu kompaniyaning aksiyadorlar kapitalidan samarali foyda olish qobiliyatini aks ettiradi.
• EBITDA: Apple’ning $35.55 mlrd EBITDA ko‘rsatkichi soha o‘rtachasidan 93.55 marta yuqori bo‘lib, kompaniyaning yuqori daromadliligi va pul oqimini ko‘rsatadi.
• Yalpi foyda: $48.34 mlrd yalpi foyda bilan, Apple sanoat o‘rtachasidan 76.73 marta yuqori daromad ko‘rsatmoqda va asosiy faoliyatdan barqaror daromad olishini namoyon etadi.
• Daromad o‘sishi: Apple’ning 7.94% daromad o‘sish sur’ati soha o‘rtachasidan (3.47%) yuqori bo‘lib, kuchli savdo sur’ati va bozordagi yetakchiligini ko‘rsatadi.

Qarzdorlik va kapital nisbati tahlili

Qarzdorlik va kapital nisbati kompaniyaning jami majburiyatlarini sof aktivlariga nisbatan o‘lchaydi. Bu ko‘rsatkich kompaniya moliyaviy barqarorligi va tavakkalchilik profilini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Apple va uning to‘rt asosiy raqobatchilari qarzdorlik va kapital nisbatini baholash quyidagilarni ko‘rsatadi:

• Apple eng yaqin raqobatchilariga nisbatan o‘rtacha 1.34 qarzdorlik va kapital nisbatiga ega bo‘lib, qarz va kapital moliyalashtirishining muvozanatli holatini bildiradi.
• Bu muvozanatli yondashuv Apple’ning barqaror kapital tuzilmasini va boshqariladigan moliyaviy tavakkalchilikni saqlab qolayotganini ko‘rsatadi.

Natijalar xulosasi

Texnologik apparatlar, saqlash va periferik qurilmalar sohasida Apple’ning baholash ko‘rsatkichlari (PE, PB, PS) raqobatchilarga nisbatan nisbiy kam va ko‘p baholanishni ko‘rsatadi. Biroq, Apple’ning yuqori ROE, EBITDA, yalpi foyda va daromad o‘sish sur’ati uning sohadagi ajoyib moliyaviy kuchi va o‘sish trayektoriyasini namoyon etadi.