Аналітичний звіт｜Детальний огляд проєкту avantisfi та аналіз ринкової капіталізації AVNT

Bitget2025/09/11 03:06

Переглянути оригінал

-:Bitget

Аналітичний звіт｜Детальний огляд проєкту avantisfi та аналіз ринкової капіталізації AVNT image 0

1. Опис проєкту

AvantisFi — це інноваційна платформа, що спеціалізується на децентралізованих фінансах (DeFi), яка прагне створити "універсальний шар левериджу для глобальних активів", використовуючи блокчейн для токенізації реальних активів (RWA) і сприяючи впровадженню прозорої та ефективної фінансової інфраструктури. Платформа вже управляє активами на суму понад 7.5 мільярдів доларів США, а сукупний обсяг торгів перевищив 10 мільярдів доларів США, також залучено фінансування у розмірі 12 мільйонів доларів США. Основна перевага полягає у підтримці леверидж-торгівлі між різними класами активів, включаючи криптовалюти, форекс, сировинні товари тощо, з максимальним левериджем до 500x, а також у використанні моделі з нульовою комісією, механізмами компенсації збитків і позитивного сліпіджу для захисту інтересів трейдерів. Крім того, підтримується permissionless створення синтетичних ринків, що повністю відображає децентралізований характер платформи.

З технічної точки зору, AvantisFi розгорнута на Base (рішення Layer 2 для Ethereum), інтегрує оракули Chainlink і Pyth для забезпечення високої доступності та точності цінових даних. Платформа використовує модульну архітектуру для оптимізації ончейн-розрахунків і ліквідності, а також підтримує кросчейн-функціонал LayerZero, що значно покращує досвід взаємодії з багатьма ланцюгами.

Щодо токеноміки, нативний токен $AVNT використовується для управління протоколом, стимулювання постачальників ліквідності та трейдерів. Деталі щодо розподілу токенів і обсягу пропозиції ще мають бути офіційно оголошені.

Загалом, AvantisFi базується на інноваційних механізмах леверидж-торгівлі та токенізації RWA, має гнучку й ефективну технічну архітектуру та масштабованість, і прагне стати одним із ключових інфраструктурних мостів між традиційними фінансами та Web3.

2. Основні переваги проєкту

Універсальний леверидж-шар, що охоплює різноманітні класи активів

AvantisFi прагне створити універсальний леверидж-шар у сфері DeFi, інтегруючи ринок реальних активів із загальною вартістю у десятки трильйонів доларів у блокчейн-екосистему. Платформа підтримує не лише основні криптовалюти, а й золото, форекс, нафту, акції та навіть нетрадиційні категорії, такі як спорт. На даний момент підтримується понад 22 активи для торгівлі перпетуальними контрактами, а невиконаний номінальний обсяг становить 25 мільйонів доларів США. Завдяки усуненню бар’єрів між ончейн- і офчейн-активами, AvantisFi надає користувачам цілодобові permissionless-торги, демонструючи видатну здатність до розширення активів і ринкові перспективи.

Високий леверидж і модель з нульовою комісією для підвищення ефективності капіталу

Платформа підтримує перпетуальні контракти з левериджем до 500x, що значно підвищує ефективність використання капіталу, знижує витрати на торгівлю та збільшує потенціал прибутку. Використовується модель торгівлі з нульовою комісією, а для постачальників ліквідності розроблено комплексні механізми управління ризиками та захисту від збитків, що забезпечує баланс інтересів між трейдерами та постачальниками. Така ефективна модель капіталу дає AvantisFi конкурентну перевагу на ринку DeFi-леверидж-торгівлі.

Технічні інновації, низька затримка на ончейні

Основна мережа AvantisFi Beta розгорнута на ланцюгу Base, що завдяки низьким витратам і високій масштабованості підтримує масову участь користувачів і швидкі торги. Платформа інтегрує технологію Flashblocks від Base, забезпечуючи досвід торгівлі з низькою затримкою, подібний до централізованих бірж, зберігаючи при цьому прозорість ончейн-операцій і створюючи надійну основу для токенізації реальних активів.

Орієнтація на спільноту та сталий розвиток

З моменту запуску тестнету у листопаді 2023 року AvantisFi залучила понад 52 000 унікальних трейдерів, а сукупний обсяг торгів досяг 5.4 мільярда доларів США, що свідчить про потужну користувацьку базу та ринкову привабливість. Завдяки багатосезонним XP-акціям із $AVNT, програмі airdrop і рейтинговим винагородам у співпраці з Wallchain, постійно стимулюється активність спільноти. У червні 2025 року проєкт завершив раунд фінансування серії A на 8 мільйонів доларів США під керівництвом Pantera Capital і Founders Fund, що забезпечує міцну підтримку для довгострокового розвитку.

3. Очікування щодо ринкової капіталізації

Як важливий вузол інфраструктури DeFi-леверидж-торгівлі, AvantisFi завдяки підтримці перпетуальних контрактів на криптоактиви та реальні активи (RWA) привертає значну увагу ринку. Унікальна модель перпетуальних контрактів з нульовою комісією (ZFP) і високий леверидж сприяли тому, що з моменту запуску у лютому 2024 року сукупний обсяг торгів перевищив 12 мільярдів доларів США. Проєкт отримав підтримку провідних інституцій, включаючи Pantera та Coinbase, і став найбільшою децентралізованою біржею (DEX) на ланцюгу Base за обсягом торгів.

З наближенням події генерації токенів (TGE) ринок очікує, що повністю розведена оцінка (FDV) складе від 100 до 150 мільйонів доларів США, а початкова ціна токена — від 0.1 до 0.15 долара США. Наратив DeFi-леверидж-торгівлі продовжує набирати обертів, і AvantisFi має всі шанси стати ключовим мостом між крипто- та традиційними фінансовими ринками, з великим потенціалом зростання ринкової капіталізації у майбутньому.

Порівняння вартості:

4. Економічна модель

Загальна кількість токенів

Загальна пропозиція становить 1 мільярд токенів. Початкова циркуляція очікується на рівні 18.5M, що складає 18.5% від загальної пропозиції.

Структура розподілу

Перший airdrop — 12.5%: повністю розблоковано з початку TGE;
Ончейн-стимули — 28.6%: 0% на TGE, лінійне розблокування протягом 42 місяців;
Будівельники та екосистемні гранти — 9%, 0% на TGE, лінійне розблокування протягом 24 місяців;
Команда та радники — 13.3%: розблокування починається через 12 місяців після TGE, лінійне розблокування протягом 30 місяців;
Інвестори — 26.6%: розблокування починається через 12 місяців після TGE, лінійне розблокування протягом 30 місяців;
Фонд — 4%: 0% на TGE, лінійне розблокування протягом 24 місяців;
Резерв ліквідності — 6%: повністю розблоковано з початку TGE.

Аналітичний звіт｜Детальний огляд проєкту avantisfi та аналіз ринкової капіталізації AVNT image 2

Використання токенів

Голосування за управління: власники токенів можуть брати участь в управлінні протоколом, визначаючи напрямок розвитку проєкту та коригування параметрів.
Стейкінг: користувачі можуть стейкати токени для отримання винагород, підвищуючи безпеку мережі та попит на токен.
Надання ліквідності: токени можуть використовуватися у пулах ліквідності для отримання комісій, сприяючи активності торгівлі в екосистемі.
Внутрішньоекосистемні платежі: як засіб оплати за послуги платформи та торгові витрати.
Механізми стимулювання: винагороди користувачам за майнінг або виконання завдань, що сприяє активності спільноти та розширенню екосистеми.

5. Інформація про команду та фінансування

Інформація про команду

Команда AvantisFi була заснована у лютому 2023 року Harsehaj Singh та Brank. Harsehaj Singh є засновником і CEO Avantis (ключовий внесок від Lumena Labs), раніше працював аналітиком інвестиційного банкінгу в Lazard, спеціалізуючись на M&A, а згодом став ігровим економістом в Illuvium, де керував розробкою продажу земель на 50 мільйонів доларів США. Також він був інвестиційним аналітиком у Pantera Capital, зосереджуючись на Web3, іграх і DeFi-інфраструктурі, і брав участь у понад 14 seed та серії A інвестиційних проєктах.

Наразі члени команди мають досвід у інвестиційному банкінгу, трейдингу в хедж-фондах, управлінському консалтингу, венчурному інвестуванні, розробці криптопродуктів і DeFi-інженерії, поєднуючи досвід традиційних фінансів і блокчейн-індустрії. З розвитком фінансування та екосистемних партнерств команда поступово формує міжнародну структуру з центром у Нью-Йорку, що дозволяє залучати ресурси традиційних фінансів і встановлювати тісні зв’язки з розробниками та інституціями криптоекосистеми, закладаючи основу для створення глобальної багатофункціональної інфраструктури леверидж-торгівлі.

Інформація про фінансування

Проєкт загалом залучив 12 мільйонів доларів США фінансування, зокрема:

Seed-раунд: 26 вересня 2023 року залучено 4 мільйони доларів США, інвестори — Base Ecosystem Fund, Pantera Capital, Founders Fund, Salt Fund, Symbolic Capital, Flowdesk та інші провідні інституції;

Раунд A: у червні 2025 року залучено 8 мільйонів доларів США, лід-інвестори — Pantera Capital і Founders Fund, інші учасники — Symbolic Capital тощо.

Base Ecosystem Fund управляється CoinBase, тому AvantisFi має потенціал отримати підтримку від CoinBase і екосистеми Base.

6. Потенційні ризики

1. Ризики високого левериджу та волатильності ринку

AvantisFi підтримує торгівлю з левериджем до 500x, що є привабливим, але під час сильних ринкових коливань може призвести до масових ліквідацій, особливо у високоволатильних класах активів.

Крім того, платформа значною мірою залежить від оракулів для отримання актуальних і точних цінових даних; у разі відмови або затримки оракулів ризик ліквідацій може зрости, що вплине на безпеку коштів користувачів.

2. Ризик тиску продажу

Початковий TGE випуск ліквідності становить 18.5%, після airdrop можливий тиск продажу;
Ризик тиску продажу після щомісячного лінійного розблокування для інвесторів і команди;
Ризик тиску продажу з боку команди та фонду.
Частка ончейн-стимулів становить 28.6%, не виключено, що команди, які отримали винагороди, можуть продавати токени після розблокування.

7. Офіційні посилання

Website: https://www.avantisfi.com
Twitter: https://x.com/avantisfi
Discord: відсутній

Відмова від відповідальності: цей звіт згенеровано AI, людина лише перевірила інформацію. Не є інвестиційною порадою.

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг

До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.

Надіслати токени у стейкінг!

Вас також може зацікавити

Прогноз на цей тиждень: макроекономічний "потік" тижня — запізнілий CPI та "полювання на підвищення ставок" від Банку Японії

Цього тижня на світових ринках очікується публікація ключових даних, включаючи звіт щодо зайнятості поза сільським господарством США, дані про інфляцію CPI та рішення Банку Японії щодо підвищення ставок, які суттєво вплинуть на ліквідність ринку. Ціна bitcoin коливається під впливом макроекономічних факторів, а такі інституції, як Coinbase та HashKey, намагаються прорватися завдяки інноваціям та виходу на біржу. Резюме створено Mars AI Це резюме створене моделлю Mars AI, його точність і повнота все ще перебувають на стадії оновлення та вдосконалення.

MarsBit•2025/12/15 05:05

Прогноз на цей тиждень: макроекономічний "потік" тижня — запізнілий CPI та "полювання на підвищення ставок" від Банку Японії

Топ-новини тижня: Федеральна резервна система знижує ставки та фактично "друкує гроші"! Срібло витісняє золото як новий фаворит?

Федеральна резервна система знижує процентні ставки та розпочинає викуп облігацій, тоді як такі регіони, як Японія, можуть перейти до підвищення ставок. Срібло неодноразово оновлює рекорди, SpaceX готується до IPO обсягом 1.5 трильйона, Oracle стає лакмусовим папірцем для AI-бульбашки. Мирні переговори між Росією та Україною зайшли у глухий кут через територіальні питання, США конфіскують танкер з нафтою з Венесуели… Які захоплюючі події ви пропустили цього тижня?

Jin10•2025/12/15 03:34