Bitget TradFi入門：金取引に影響を与える主な要因

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初級

2026-01-05 | 5m

Bitget TradFiを使用すると、ユーザーはUSDTをマージンとして使用して、金（XAUUSD）、FX、インデックスなどの現実世界の資産を取引できます。このプラットフォームは、高いレバレッジ（最大500倍）、比較的低い手数料、トップレベルの流動性へのアクセスを提供します。ユーザーは単一のアカウント内で、従来の金融市場と暗号資産市場をシームレスに切り替えることができ、デジタル資産と従来の金融を橋渡しすることができます。次のセクションでは、金取引を形作る主な要因について説明します。この記事は、Bitget TradFi入門シリーズの一部です。

1. 金価格がマクロイベントと高い相関関係にある理由

金は、通貨の価値下落に対する金融ヘッジ、不確実な時期の安全資産、そして需給動向の影響を受ける商品として同時に機能するため、マクロ経済イベントに非常に敏感です。これらはすべて、マクロ経済状況によって直接形作られます。

主要なマクロイベントとそれぞれの影響

マクロイベント	金価格への影響	主な理由	直近の例
連邦準備制度の金利決定	利下げ→上昇、利上げ→下落	金利が上昇すると、利回りのない資産として金保有の機会コストが増加します。金利引き下げはこのコストを削減し、金価格に利益をもたらします。	2025年にFRBは金利を累計75bps引き下げ、金価格は1オンスあたり4,400ドルを超えました。
インフレデータ（CPI/PCE）	高インフレ→上昇	金は、特に実質金利（名目金利からインフレ率を差し引いたもの）が下がるときに、典型的なインフレヘッジとなります。	インフレ期待が高まる中、2025年に金は複数回にわたり過去最高値を記録しました。
地政学的紛争	緊張が高まる→上昇	安全資産としての需要が高まり、資本流入を促進します。中央銀行も米ドルへのエクスポージャーを減らすために金の備蓄を増やしています。	中東情勢の緊張とロシア・ウクライナ紛争が短期的な価格急騰を引き起こしました。
米ドル指数（DXY）	米ドル安→上昇	金の価格は米ドルで決まるため、ドル安は金の価格を直接上昇させます。	2025年には、DXYは10%下落しましたが、金は60%以上上昇しました。
中央銀行による金購入	継続的な買い→上昇	新興市場（中国やインドなど）の中央銀行は保有資産を多様化するために金の備蓄を増やしています。	2025年、中国人民銀行は金保有量を13か月連続で増やし、7,412万オンスに達しました。
世界的な景気後退リスク	景気後退予想の高まり → 上昇	リスク回避のセンチメントが強まり、金が防衛資産として選ばれるようになりました。	2026年に軽度の景気後退が発生すれば、金はさらに10～15％上昇する可能性があります。

金が短期的に急激な変動を経験する理由：マクロデータの発表（NFP、CPI、FOMCの発表など）により期待ギャップが生じることが多く、アルゴリズムや高頻度取引によってそれが増幅される可能性があります。2025年、金は1日あたり3～5%の価格変動を繰り返し記録し、マクロ主導のボラティリティの教科書的な例となりました。

中長期見通し：市場では、FRBが2026年も金融緩和を継続すると広く予想されています（2回程度の利下げとなる見込み）。同時に、地政学的リスクは依然として高く、中央銀行による金購入は継続しています。このような背景により、金の長期的な価格帯は上昇し、1オンスあたり4,700～5,000ドルに近づく可能性があります。

2. 暗号資産と比較して、金の短期的なボラティリティが管理しやすい理由

金は短期的に急激な価格変動が起こる可能性はあるものの、その変動性は一般的にビットコイン（BTC）や多くのアルトコインよりもはるかに管理しやすいです。これは主に以下の要因によるものです。

項目	金（XAUUSD）	ビットコインやその他の暗号資産	重要なポイント
マーケットデプス	世界最大かつ最も透明性の高い市場であり、1日あたりの平均取引量は2,000億ドルを超えます。	BTCの1日の取引量は通常500億～1,000億ドルですが、アルトコインの取引量ははるかに低い水準です。	金の流動性が大幅に高まり、操作に対する抵抗力が強くなります。
操作リスク	非常に低い：機関投資家、中央銀行、鉱山会社、宝飾品業界に需要が分散しています。	パンプ・アンド・ダンプを調整できる少数の大口保有者に保有が集中しているため、高くなります。	金はBTCよりも操作される可能性がはるかに低いです。
ボラティリティ	通常、1日で1～3％、変動相場では5％以上	通常、1日あたり5～15％ですが、変動相場では30％を超えることもあります。	金の変動性はより予測可能であり、短期戦略に適しています。
透明性	価格発見は、LBMA、COMEX、SGEなどの複数のグローバルハブで行われます。	取引所の流動性に大きく依存しており、一つのプラットフォームの影響を受けることもあります。	金の価格が単一の力によって支配される可能性は低いです。
24時間取引	ほぼ24時間ですが週末は停止しています。	年中無休	BTCは継続的に取引されていますが、地合いに左右されやすく、変動が激しいです。
規制と機関投資家の参加	規制が厳しく、機関投資家の参加はより透明性の高いものとなっています。	規制が厳しくないため、大口の行動はしばしば不透明です。	金は比較的安定性が高く、信頼できます。

概要：金の短期的なボラティリティは、比較的低い操作リスクを維持しながら、強い日中トレンドやイベント主導のセットアップなど、十分な取引機会を依然として提供しています。対照的に、暗号資産は変動性が高く、より大きな利益のチャンスの可能性がありますが、個人投資家は突然の大量売りによる急落やパンプ・アンド・ダンプ行為によるより高いリスクにも直面します。そのため、リスク管理と安定性を優先する短期トレーダーにとっては、金がより適している場合が多いです。

3. Bitget TradFiで金の構造的ボラティリティの機会を捉える

Bitget TradFiを使用すると、ユーザーは従来の証券口座を開設したり資金を法定通貨に変換したりすることなく、USDTをマージンとして使用して金CFD（XAUUSD）を取引できます。そのため、金市場にアクセスする際の障壁を大幅に下げることができます。

主な利点

● 高レバレッジ：最大500倍（リスクの好みに応じて10倍から100倍の間で調整可能）

● ヘッジモード：簡単にロングまたはショートして、どちらの方向の市場の動きにも対応できます。

● 高い流動性：狭いスプレッドと低いスリッページによる機関投資家レベルの価格発見

● シームレスな取引：暗号資産、トークン化された株式、金、FX、指数を単一のアカウント内で切り替えることができます。

● 24時間取引：取引日にはほぼ24時間取引可能

構造的ボラティリティを捉えるための実践的な戦略（あくまで参考であり、取引にはリスクが伴います）

1. ニュースが引き金となる短期取引

● 連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定、NFP、CPI発表などの主要なマクロイベントの1～2時間前後にポジションを建てます。

● 例：市場が織り込んでいる以上の利下げを予想する場合は、利下げ前にXAUUSDのロングポジションを建てることを検討してください（レバレッジは10倍～50倍）。

● 厳格な利益確定と損切りレベルを設定します（推奨リスク・リワード・レシオ ≥ 2:1）。

2. トレンドフォロー型スイングトレード

● マクロトレンド（例：2026年の緩和サイクルと地政学的リスクの組み合わせ）を確認した後、低いレバレッジ（20倍～50倍）で数週間または数か月間ポジションを保有します。

● Bitgetの総合取引アカウント（UTA）を使用して資金を管理し、エクスポージャーを動的に調整します

3. ヘッジ

● 急激な暗号資産の売り圧力が高まった際には、USDTをTradFiに素早く割り当て、ヘッジとして金を買い増しします。

● 金に強力な上昇が見られた後は、利益確定し、BTCまたはETHに資金を戻して、潜在的な反発を捉えます。

4. リスク管理

● 各ポジションをアカウント残高の5～10％に制限します。

● リスク許容度の範囲内でレバレッジを使用します（初心者の場合は50倍以下）

● 常に損切注文を使用し、損失を抱えたポジションを無期限に保有することは避けてください。

● 清算後の負債を避けるために、Bitget TradFiのマイナス残高保護にご注意ください。

● わずか10 USDTから金取引を始められます。

まとめ

金取引は、基本的に純粋なテクニカル分析ではなく、マクロ経済の力によって推進されます。Bitget TradFiでは、暗号資産ユーザーは使い慣れたインターフェースとUSDTをマージンとして使用して、金市場に効率的にアクセスできます。マクロ的な出来事に基づいて方向性の見解を形成し、レバレッジを利用して構造的な機会を拡大し、厳格なリスク管理を維持することで、トレーダーは金の短期から中期的な価格変動をよりよく捉えることができます。

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