Il prezzo di Bitcoin oggi sale a $95.385 dopo che i dati sull'inflazione USA inferiori alle attese hanno riacceso la domanda per asset scarsi e innescato un massiccio short squeeze nei mercati dei derivati crypto. Il rally del 4 percento ha spinto BTC sopra i $95.000 per la prima volta in una settimana, ma deflussi spot per $100,16 milioni indicano che i venditori stanno approfittando della forza per uscire dalle posizioni.
I dati sull'inflazione USA hanno sorpreso al ribasso, rafforzando le aspettative che la Federal Reserve continuerà a tagliare i tassi nel 2026. L'inflazione più bassa ha alleggerito la pressione sui rendimenti obbligazionari e migliorato le condizioni di liquidità, uno scenario che storicamente ha favorito crypto e asset rischiosi.
Il movimento è stato accompagnato da un significativo unwinding nei mercati future. Oltre $688 milioni in posizioni sui derivati crypto sono stati liquidati in 24 ore, con gli short seller che rappresentano circa $603 milioni del totale. Quasi 122.000 trader sono stati liquidati mentre i prezzi acceleravano al rialzo, guidati da una liquidazione ETHUSDT da $12,9 milioni su Binance.
La distribuzione delle liquidazioni evidenzia quanto aggressivamente i trader si fossero posizionati al ribasso in vista dei dati sull'inflazione e quanto rapidamente quella narrazione sia crollata. Ether ha sovraperformato Bitcoin, salendo di oltre il 7 percento a circa $3.330, mentre token principali come Solana, Cardano e XRP sono saliti fino al 9 percento.
La tensione politica ha aggiunto carburante. Segnalazioni secondo cui il Dipartimento di Giustizia USA ha notificato citazioni in giudizio del gran giurì alla Federal Reserve all'inizio della settimana hanno destabilizzato i mercati e indebolito il dollaro, aumentando l'attrattiva degli asset visti come isolati dal rischio delle banche centrali.
I dati sui flussi di exchange rivelano deflussi netti per $100,16 milioni il 14 gennaio, segnando una distribuzione significativa mentre Bitcoin testava la zona di resistenza $95.000-$96.000. Quando si verificano grandi deflussi durante i rally invece che nelle correzioni, generalmente significa che i detentori stanno trasferendo token sugli exchange per vendere, piuttosto che prelevarli su cold storage.
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I deflussi contrastano nettamente con l'azione rialzista del prezzo, creando una divergenza che suggerisce che i partecipanti stanno usando il rally trainato dall'inflazione per uscire dalle posizioni invece che inseguire lo slancio. Gli indicatori tradizionali di propensione al rischio hanno supportato il movimento, con i titoli asiatici ai massimi storici, l'argento sopra i $90 l'oncia per la prima volta e l'oro vicino ai massimi assoluti.
Questi movimenti suggeriscono che gli investitori cercano esposizione ad asset che beneficiano di condizioni finanziarie più accomodanti e instabilità valutaria. Tuttavia, i deflussi spot mostrano che i detentori di Bitcoin rimangono cauti nonostante il miglioramento del contesto macro.
Il grafico giornaliero mostra Bitcoin che testa l'apice di un triangolo simmetrico che ha compresso la volatilità da inizio gennaio. Il prezzo sta sfidando la EMA a 100 giorni a $95.955, un livello che ha limitato i rally e segnato resistenza durante tutta la fase di consolidamento.
I livelli tecnici chiave mostrano:
- EMA a 20 giorni: $91.167
- EMA a 50 giorni: $91.803
- EMA a 100 giorni: $95.955
- EMA a 200 giorni: $99.569
- Supertrend: $88.032
BTC scambia sopra le EMA a 20 e 50 giorni ma affronta una resistenza immediata sulla EMA a 100 giorni. Una rottura netta sopra $96.000 con volume convertirebbe questo livello in supporto e aprirebbe la strada verso la EMA a 200 giorni a $99.569. La perdita di $94.500 invaliderebbe il breakout ed esporrebbe il limite inferiore del triangolo vicino a $91.000.
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La trendline rialzista che ha sostenuto il prezzo dai minimi di dicembre si trova appena sotto i livelli attuali, tra $93.000 e $94.000. Questa trendline ha agito come zona di acquisto durante tutta la fase di consolidamento, e il test attuale della resistenza del triangolo mentre si mantiene il supporto della trendline crea una configurazione compressa.
Il timeframe a 30 minuti mostra Bitcoin consolidarsi appena sotto il Parabolic SAR a $95.314 dopo l'impennata iniziale sopra $95.000. L'RSI segna 51,85, neutrale dopo essersi raffreddato da condizioni di ipercomprato durante il rally.
Il prezzo sta testando la resistenza creata dalla convergenza sia del SAR che della EMA a 100 giorni. Una chiusura sopra $96.000 renderebbe entrambi gli indicatori rialzisti e confermerebbe il breakout dal triangolo. Il mancato mantenimento dei $95.000 segnalerebbe che il rally dovuto all'inflazione si è esaurito e che le prese di profitto stanno superando la nuova domanda.
L'apice del triangolo si avvicina, forzando tipicamente una risoluzione entro pochi giorni. La combinazione di miglioramento delle condizioni macro, spinta da short squeeze e compressione tecnica crea il potenziale per movimenti esplosivi in entrambe le direzioni.
I dati sull'inflazione e lo short squeeze creano catalizzatori rialzisti, ma i $100 milioni di deflussi smorzano la convinzione. Se BTC supera i $96.000 con volume e recupera la EMA a 100 giorni, il triangolo si risolve al rialzo. L'obiettivo iniziale sarebbe $99.569 sulla EMA a 200 giorni, con ulteriore rialzo verso $102.000 se la spinta aumenta.
Se il prezzo perde $94.500 e rompe la trendline rialzista, il rally diventa una caccia alla liquidità per le uscite. Questo esporrebbe la EMA a 50 giorni a $91.803, con una correzione più profonda verso $88.000 e supporto Supertrend se le vendite accelerano.
Il superamento di $96.000 conferma il breakout. La perdita di $94.500 invalida il movimento.
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