Der Australische Dollar bewegt sich nach den Handelsbilanzdaten kaum

Der Australische Dollar (AUD) stabilisiert sich am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar (USD) nach den Handelsbilanzdaten Australiens, die zeigten, dass der Handelsüberschuss im November auf 2.936 Mio. MoM zurückging, verglichen mit 4.353 Mio. (revidiert von 4.385 Mio.) in der vorherigen Lesung.

Das Australische Statistikamt (ABS) berichtete am Donnerstag, dass die Exporte im November um 2,9 % MoM zurückgingen, nachdem sie im Vormonat um 2,8 % (revidiert von 3,4 %) gestiegen waren. Gleichzeitig stiegen die Importe im November um 0,2 % MoM, verglichen mit einem Anstieg von 2,4 % (revidiert von 2,0 %) im Oktober.

Die gemischten Inflationsdaten für November in Australien ließen den politischen Ausblick der Reserve Bank of Australia (RBA) unklar. Das Augenmerk richtet sich nun auf den vierteljährlichen Verbraucherpreisindex-Bericht, der später in diesem Monat veröffentlicht wird und klarere Hinweise auf den nächsten geldpolitischen Schritt der RBA geben soll.

Das Australische Statistikamt (ABS) gab am Mittwoch bekannt, dass der Verbraucherpreisindex Australiens im November im Jahresvergleich (YoY) um 3,4 % gestiegen ist, nach 3,8 % im Oktober. Der Wert lag unter den Markterwartungen von 3,7 %, blieb aber über dem Zielbereich der RBA von 2–3 %. Es war die niedrigste Inflationsrate seit August, wobei die Wohnkosten im langsamsten Tempo der letzten drei Monate stiegen.

US-Dollar bewegt sich kaum vor den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, behauptet sich und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 98,70. Händler werden später am Donnerstag auf die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung achten. Die Aufmerksamkeit richtet sich dann auf den US-Arbeitsmarktbericht (Nonfarm Payrolls, NFP) am Freitag, der für Dezember einen Stellenzuwachs von 55.000 erwartet, nach 64.000 im November.
• Das Institute for Supply Management (ISM) berichtete am Mittwoch, dass der US Services PMI im Dezember auf 54,4 gestiegen ist, nach 52,6 im November. Dieser Wert lag über der Erwartung von 52,3.
• Fed-Gouverneur Stephen Miran sagte am Dienstag, dass die US-Notenbank die Zinssätze in diesem Jahr aggressiv senken müsse, um das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Unterdessen warnte der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, vor dem Risiko, dass die Arbeitslosenquote „sprunghaft“ ansteigen könnte.
• Der Präsident der Richmond Fed, Tom Barkin, der in diesem Jahr kein stimmberechtigtes Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Fed ist, sagte am Dienstag laut Reuters, dass Zinssatzanpassungen „fein abgestimmt“ auf die eingehenden Daten erfolgen müssten und verwies auf Risiken sowohl für die Beschäftigungs- als auch für die Inflationsziele der Fed.
• Laut dem FedWatch-Tool der CME Group preisen Fed-Funds-Futures weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von etwa 88,9 % ein, dass die US-Notenbank die Zinssätze bei ihrer Sitzung am 27.–28. Januar unverändert lässt.
• Händler erwarten für das Jahr 2026 zwei weitere Zinssenkungen der Federal Reserve. Die Märkte bereiten sich darauf vor, dass US-Präsident Donald Trump einen neuen Fed-Vorsitzenden als Nachfolger von Jerome Powell nominieren wird, wenn dessen Amtszeit im Mai endet – ein Schritt, der die Geldpolitik in Richtung niedrigerer Zinssätze verschieben könnte.
• Chinas RatingDog Services Purchasing Managers’ Index (PMI), der am Montag veröffentlicht wurde, fiel im Dezember auf 52,0, nach 52,1 im November. RatingDog berichtete letzte Woche, dass der Manufacturing PMI im Dezember auf 50,1 gestiegen ist, nach 49,9 im November. Es ist wichtig zu beachten, dass jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft Auswirkungen auf den AUD haben könnte, da China und Australien enge Handelspartner sind.
• Der Verbraucherpreisindex Australiens blieb im November unverändert bei 0 % gegenüber dem Vormonat (MoM), was dem Wert vom Oktober entspricht. Unterdessen stieg der bereinigte Verbraucherpreisindex der RBA um 0,3 % MoM und um 3,2 % YoY. Separat kletterten die saisonbereinigten Baugenehmigungen im November 2025 um 15,2 % MoM auf ein nahezu vierjähriges Hoch von 18.406 Einheiten, nachdem sie zuvor um revidierte 6,1 % gefallen waren. Die jährlichen Genehmigungen sprangen um 20,2 % nach oben und kehrten damit einen revidierten Rückgang von 1,1 % im Oktober um.
• Das Australian Financial Review (AFR) deutete an, dass die RBA mit ihrer geldpolitischen Straffung in diesem Zyklus möglicherweise noch nicht am Ende ist. Die Umfrage zeigt, dass die Inflation im kommenden Jahr voraussichtlich hartnäckig hoch bleibt, was die Erwartungen auf mindestens zwei weitere Zinserhöhungen anheizt.

Australischer Dollar handelt nahe 0,6700 nach Rückgang von 15-Monats-Hochs

AUD/USD notiert am Donnerstag um 0,6720. Die technische Analyse des Tagescharts zeigt, dass das Paar weiterhin innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters bleibt, was auf eine anhaltende bullische Tendenz hindeutet. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) bei 64,42 signalisiert jedoch einen bullischen Impuls.

Das AUD/USD-Paar könnte das Ziel von 0,6766 anpeilen, das höchste Niveau seit Oktober 2024, gefolgt von der oberen Begrenzung des aufsteigenden Kanals nahe 0,6840.

Die erste Unterstützung liegt an der unteren Begrenzung des aufsteigenden Kanals um 0,6720, gefolgt vom neun-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 0,6706. Ein Durchbruch unter die Konfluenz-Unterstützungszone könnte das AUD/USD-Paar in den Bereich um den 50-Tage-EMA bei 0,6626 führen.