Ist der IREN-Aktienkurs ein Schnäppchen oder droht ein tieferer Absturz?

Der Kurs der IREN-Aktie hat in den letzten Wochen einen heftigen Rückschlag erlitten und ist vom bisherigen Jahreshoch von 76,55 $ am 5. November auf aktuell 48 $ gefallen. Durch diesen Absturz wurden mehr als 11 Milliarden $ an Wert vernichtet.

Warum der IREN-Aktienkurs abgestürzt ist

IREN ist ein australisches Unternehmen, das in zwei Bereichen tätig ist: Bitcoin-Mining und künstliche Rechenzentren. Sein Ansatz ist es, seine wachsenden Bitcoin-Mining-Einnahmen und Gewinne zu nutzen, um in die schnell wachsende KI-Branche zu investieren.

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Das Bitcoin-Mining des Unternehmens hat sich in diesem Jahr gut entwickelt, was auf die wachsende Hash-Rate zurückzuführen ist, die im Juni dieses Jahres auf 50 EH/s gestiegen ist. Die Einnahmen dieser Abteilung stiegen von 180 Millionen Dollar im letzten Jahr auf 232 Millionen Dollar. Das Wachstum ist auf den höheren Bitcoin-Kurs und die Mining-Aktivität zurückzuführen.

Die jüngste Entwicklung des IREN-Kurses ist hauptsächlich auf den Absturz des Bitcoin-Preises von 126.300 $ im Oktober auf 80.000 $ im November zurückzuführen. Dieser Absturz bedeutet, dass das Geschäft des Unternehmens zu kämpfen hat, vor allem, wenn es weiterhin unter Druck steht.

IREN ist aufgrund der Herausforderungen in der KI-Colocation-Branche gefallen. Andere Unternehmen wie CoreWeave, Nebius, Bitfarms und TeraWulf sind in den letzten Wochen ebenfalls abgestürzt. Alle diese Unternehmen haben in den letzten Monaten Milliarden von Dollar an Wert verloren.

Die größte Sorge ist, dass die Unternehmen riesige Geldsummen aufnehmen, die zu einer Verwässerung führen werden. In seiner jüngsten Erklärung wies das Management darauf hin, dass es 1 Milliarde Dollar in Form von Wandelanleihen aufgenommen hat.

Eine Wandelanleihe ist eine Schuld, die an die Aktien eines Unternehmens gebunden ist. Auch wenn dies zunächst nicht zu einer Verwässerung führt, kann es zu einer solchen werden, wenn der Kreditgeber beschließt, die Schuld in Eigenkapital umzuwandeln.

Außerdem gibt es Bedenken hinsichtlich der Bewertung, des möglichen Platzen der KI und der Abschreibung der GPUs, in die das Unternehmen Milliarden investiert. Das Abschreibungsrisiko wird zunehmen, wenn Nvidia oder andere Technologieunternehmen fortschrittlichere Grafikprozessoren auf den Markt bringen als die bestehenden.

Außerdem hat sich der Wettbewerb in der Branche verschärft, so dass die potenziellen Kunden die Wahl haben. Obwohl Nvidia einen 9,7-Milliarden-Dollar-Deal von Microsoft erhalten hat, könnte das Unternehmen in Zukunft Schwierigkeiten haben, weitere ähnliche Deals zu bekommen.

Technische Analyse des IREN-Aktienkurses

IREN Aktienchart | Quelle: TradingView

Das Tagesdiagramm zeigt, dass der Kurs der IREN-Aktie in den letzten Tagen gefallen ist. Dieser Rückgang hat den Kurs unter den Major S/R Pivot Point des Murrey Math Lines Tools gedrückt.

Der aktuelle Kurs liegt entlang der Nackenlinie des Doppel-Top-Musters. Ein Double-Top ist eines der häufigsten rückläufigen Muster in der technischen Analyse.

Der Kurs ist unter den 50-tägigen Exponential Moving Average (EMA) gefallen, während die wichtigsten Oszillatoren nachgegeben haben. Daher ist die wahrscheinlichste Prognose für die IREN-Aktie rückläufig, wobei das nächste Ziel die ultimative Unterstützung bei 25 $ ist.

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